| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 641.00 | 48 375.00 | 266.00 | 48 641.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | 138 280.00 | 160 220.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 389.00 | 95 312.00 | 3 077.00 | 98 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 389.00 | 1 473 504.00 | 901 885.00 | 2 375 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 104.00 | 1 755 471.00 | 1 131 634.00 | 2 887 104.00 |
BT Marchandises | 732 409.00 | | 732 409.00 | 732 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 918.00 | | 382 918.00 | 382 918.00 |
BZ Autres créances | 1 080 095.00 | | 1 080 095.00 | 1 080 095.00 |
CF Disponibilités | 780 191.00 | | 780 191.00 | 780 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 024.00 | | 3 110 024.00 | 3 110 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 128.00 | 1 755 471.00 | 4 241 658.00 | 5 997 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 685.00 | 421 591.00 | | 442 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | 105 094.00 | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 477 310.00 | 537 685.00 | | 477 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 725.00 | 51 572.00 | | 48 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 725.00 | 51 572.00 | | 48 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 944.00 | 1 189 010.00 | | 2 271 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 134.00 | 709 194.00 | | 800 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 496.00 | 349 996.00 | | 474 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 049.00 | 145 911.00 | | 169 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 623.00 | 2 394 111.00 | | 3 715 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 658.00 | 2 983 368.00 | | 4 241 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 085.00 | | 352 019.00 | 2 535 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 758.00 | | 1 383.00 | 345 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 187.00 | | 337 590.00 | 2 136 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 140.00 | | 13 046.00 | 53 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 091.00 | 254 380.00 | | 1 501 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 427.00 | 17 228.00 | | 169 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 664.00 | 237 152.00 | | 1 331 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 572.00 | 1 508.00 | 4 355.00 | 51 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 572.00 | 1 508.00 | 4 355.00 | 51 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 4 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 134.00 | 800 134.00 | | 800 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 866.00 | 212 866.00 | | 212 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 049.00 | 169 049.00 | | 169 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
UX Autres créances clients | 382 918.00 | 382 918.00 | | 382 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VC Groupe et associés | 569 226.00 | 569 226.00 | | 569 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 944.00 | 375 012.00 | 1 896 932.00 | 2 271 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 319.00 | | | 1 506 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 671.00 | 375 671.00 | | 375 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 610.00 | 1 597 424.00 | 66 186.00 | 1 663 610.00 |
VW T.V.A. | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 623.00 | 1 818 691.00 | 1 896 932.00 | 3 715 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |