| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | 100 672.00 | 197 828.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 989.00 | 85 783.00 | 10 205.00 | 95 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 039.00 | 1 017 350.00 | 934 689.00 | 1 952 039.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 668.00 | 1 251 063.00 | 1 198 605.00 | 2 449 668.00 |
BT Marchandises | 564 771.00 | | 564 771.00 | 564 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
BZ Autres créances | 688 391.00 | | 688 391.00 | 688 391.00 |
CF Disponibilités | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 583.00 | | 130 583.00 | 130 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 088.00 | | 1 719 088.00 | 1 719 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 756.00 | 1 251 063.00 | 2 917 693.00 | 4 168 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 134.00 | 383 162.00 | | 403 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 457.00 | 97 972.00 | | 96 457.00 |
DL TOTAL (I) | 510 591.00 | 492 134.00 | | 510 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 836.00 | 54 370.00 | | 22 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 836.00 | 54 370.00 | | 22 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 922.00 | 932 666.00 | | 1 258 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 338.00 | 630 385.00 | | 707 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 129.00 | 400 653.00 | | 295 129.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 836.00 | 79 244.00 | | 118 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 266.00 | 2 042 949.00 | | 2 384 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 693.00 | 2 589 453.00 | | 2 917 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 714.00 | | 6 503 714.00 | 6 503 714.00 |
FG Production vendue services | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 253.00 | | 6 590 253.00 | 6 590 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 666 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 052.00 | 473.00 | | 23 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | 7 148.00 | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 052.00 | 29 805.00 | | -23 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 4 836.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 377.00 | 6 626 611.00 | | 6 644 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 921.00 | 6 528 639.00 | | 6 547 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 457.00 | 97 972.00 | | 96 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 534.00 | 77 334.00 | | 82 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 579.00 | 3 000.00 | 245 089.00 | 2 201 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 758.00 | | 13 000.00 | 332 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 551.00 | | 231 476.00 | 1 816 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 270.00 | 3 000.00 | 613.00 | 52 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 380.00 | 226 683.00 | | 1 024 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 289.00 | 20 642.00 | | 127 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 092.00 | 206 041.00 | | 897 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 370.00 | 6 863.00 | 38 397.00 | 54 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 370.00 | 6 863.00 | 38 397.00 | 54 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | 38 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 338.00 | 707 338.00 | | 707 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
UX Autres créances clients | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VC Groupe et associés | 318 149.00 | 318 149.00 | | 318 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 762.00 | 311 882.00 | 946 880.00 | 1 258 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 920.00 | | | 616 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 311.00 | 1 075 428.00 | 55 883.00 | 1 131 311.00 |
VW T.V.A. | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 266.00 | 1 437 386.00 | 946 880.00 | 2 384 266.00 |