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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 812.00 | 15 328.00 | 2 484.00 | 17 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 902.00 | 79 753.00 | 13 148.00 | 92 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 456.00 | 95 727.00 | 64 729.00 | 160 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 992.00 | 1 170.00 | 44 822.00 | 45 992.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 632.00 | 1 170.00 | 202 462.00 | 203 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 088.00 | 96 897.00 | 267 191.00 | 364 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 78 801.00 | 68 205.00 | | 78 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 10 596.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 148 383.00 | 112 131.00 | | 148 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 16 241.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 155.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 33 127.00 | | 25 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 929.00 | 79 984.00 | | 84 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 807.00 | 129 508.00 | | 118 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 191.00 | 241 640.00 | | 267 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 807.00 | 126 996.00 | | 118 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 870.00 | 75 143.00 | 760 013.00 | 684 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 870.00 | 75 143.00 | 760 013.00 | 684 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 261.00 | 754 798.00 | | 788 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 009.00 | 744 201.00 | | 752 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 251.00 | 10 596.00 | | 36 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 291.00 | 9 374.00 | | 7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 400.00 | | 20 056.00 | 140 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 770.00 | | 4 945.00 | 105 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 15 111.00 | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268.00 | 17 460.00 | | 78 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 623.00 | 17 460.00 | | 77 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 220.00 | 112.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 220.00 | 112.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 220.00 | 112.00 | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | 15 056.00 | | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 366.00 | 88 326.00 | 4 040.00 | 92 366.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |