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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 699.00 | 9 989.00 | 3 710.00 | 13 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 601.00 | 62 871.00 | 31 730.00 | 94 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 582.00 | 74 044.00 | 81 538.00 | 155 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 385.00 | | 222 385.00 | 222 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 967.00 | 74 044.00 | 303 923.00 | 377 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 90 461.00 | 110 417.00 | | 90 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 377.00 | -19 956.00 | | -25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 98 414.00 | 123 791.00 | | 98 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 753.00 | 39 729.00 | | 27 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 39 604.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 247.00 | 79 733.00 | | 84 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 509.00 | 171 126.00 | | 205 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 923.00 | 294 917.00 | | 303 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 104.00 | 148 510.00 | | 191 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 210.00 | | 11 008.00 | 164 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 357.00 | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 635.00 | 155 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 108 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 411.00 | | 167.00 | 118 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | 10 841.00 | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 715.00 | 16 608.00 | 10 278.00 | 67 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 530.00 | 16 608.00 | 10 276.00 | 66 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | 12 128.00 | 3 970.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 836.00 | 12 432.00 | 14 404.00 | 26 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 155.00 | 111 185.00 | 3 970.00 | 115 155.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 449.00 | 179 044.00 | 14 404.00 | 193 449.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 11.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |