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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 699.00 | 7 885.00 | 5 814.00 | 13 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 712.00 | 58 645.00 | 46 067.00 | 104 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 210.00 | 67 715.00 | 96 495.00 | 164 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 484.00 | 420.00 | 77 064.00 | 77 484.00 |
BZ Autres créances | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 842.00 | 420.00 | 198 422.00 | 198 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 051.00 | 68 135.00 | 294 917.00 | 363 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 110 417.00 | 110 969.00 | | 110 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 956.00 | 29 447.00 | | -19 956.00 |
DL TOTAL (I) | 123 791.00 | 173 747.00 | | 123 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 729.00 | 56 486.00 | | 39 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | 11 064.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 64 600.00 | | 39 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 733.00 | 87 860.00 | | 79 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 126.00 | 220 010.00 | | 171 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 917.00 | 393 757.00 | | 294 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 706.00 | | 18 152.00 | 159 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 648.00 | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 164 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 674.00 | | 8 737.00 | 109 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847.00 | | 9 415.00 | 18 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 128.00 | 16 586.00 | | 51 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 16 586.00 | | 49 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 614.00 | 10 703.00 | 3 911.00 | 14 614.00 |
UX Autres créances clients | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 458.00 | 16 842.00 | 22 616.00 | 39 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 743.00 | 150 832.00 | 3 911.00 | 154 743.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 066.00 | 136 450.00 | 22 616.00 | 159 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | 9 552.00 | | 10 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 646.00 | 19 198.00 | | 19 646.00 |
ST Autres comptes | 301 337.00 | 286 340.00 | | 301 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 733.00 | 21 125.00 | | 21 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 538 269.00 | 437 543.00 | | 538 269.00 |
YT Sous‐traitance | 114 760.00 | 102 074.00 | | 114 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 166.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 574.00 | 10 718.00 | | 11 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 077.00 | 180 763.00 | | 191 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 760.00 | 135 327.00 | | 153 760.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 476.00 | 429 395.00 | | 457 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |