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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 698.00 | 11 880.00 | 1 817.00 | 13 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 871.00 | 79 351.00 | 41 519.00 | 120 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 491.00 | 92 417.00 | 94 074.00 | 186 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 504.00 | 92 417.00 | 348 086.00 | 440 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 65 083.00 | 90 460.00 | | 65 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557.00 | -25 377.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 105 971.00 | 98 413.00 | | 105 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657.00 | 27 752.00 | | 14 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 208.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 218.00 | 12 060.00 | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 823.00 | 81 449.00 | | 106 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 832.00 | 84 247.00 | | 98 832.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 115.00 | 205 508.00 | | 242 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 086.00 | 303 922.00 | | 348 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 205.00 | 242 115.00 | | 82 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 650.00 | 178 700.00 | 1 223 350.00 | 1 044 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 650.00 | 178 700.00 | 1 223 350.00 | 1 044 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 228.00 | 21 357.00 | | 11 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | 21 357.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 228.00 | 9 357.00 | | 11 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 9 357.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 977.00 | 1 124 265.00 | | 1 270 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 420.00 | 1 149 642.00 | | 1 263 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557.00 | -25 377.00 | | 7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 029.00 | | 41 691.00 | 156 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 229.00 | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 186 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 300.00 | | 26 270.00 | 108 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | 15 421.00 | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 044.00 | 18 373.00 | | 74 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | 18 373.00 | | 72 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 737.00 | 16 707.00 | 4 030.00 | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VC Groupe et associés | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 077.00 | 152 047.00 | 4 030.00 | 156 077.00 |
VW T.V.A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 897.00 | 226 897.00 | | 226 897.00 |