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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 12 291.00 | 9 156.00 | 21 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 578.00 | 814 718.00 | 5 955 860.00 | 6 770 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
BZ Autres créances | 3 004 713.00 | | 3 004 713.00 | 3 004 713.00 |
CF Disponibilités | 363 661.00 | | 363 661.00 | 363 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 518.00 | | 3 596 518.00 | 3 596 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 096.00 | 814 718.00 | 9 552 378.00 | 10 367 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 6 734 898.00 | 800 000.00 | 5 934 898.00 | 6 734 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 675 220.00 | 5 675 220.00 | | 5 675 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 884 143.00 | | | 884 143.00 |
DH Report à nouveau | | -1 177 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 464.00 | 2 261 346.00 | | 610 464.00 |
DL TOTAL (I) | 7 369 827.00 | 6 759 363.00 | | 7 369 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 245.00 | 459 144.00 | | 283 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 642.00 | 376 654.00 | | 369 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 35 812.00 | | 26 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 164.00 | 250 233.00 | | 140 164.00 |
EA Autres dettes | 1 362 612.00 | 1 570 071.00 | | 1 362 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 551.00 | 2 691 914.00 | | 2 182 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 378.00 | 9 451 277.00 | | 9 552 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 105.00 | 2 410 664.00 | | 2 066 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 918.00 | | 551 918.00 | 551 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 918.00 | | 551 918.00 | 551 918.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 819.00 | 1 960.00 | | 10 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 220.00 | | | 892 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 220.00 | 39 084.00 | | 892 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 6 618.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 824.00 | | | 367 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 791.00 | 6 618.00 | | 369 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 429.00 | 32 466.00 | | 522 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 085.00 | 72 493.00 | | -40 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 141.00 | 2 737 771.00 | | 1 444 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 677.00 | 476 426.00 | | 833 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 464.00 | 2 261 346.00 | | 610 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 778.00 | | 624.00 | 7 137 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 824.00 | 6 746 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 824.00 | 6 770 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 823.00 | | 624.00 | 20 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114 528.00 | | | 7 114 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 9 107.00 | | 5 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 2 162.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 6 945.00 | | 5 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 612.00 | 1 362 612.00 | | 1 362 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 249.00 | 164 803.00 | 116 446.00 | 281 249.00 |
VI Groupe et associés | 309 993.00 | 309 993.00 | | 309 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 563.00 | | | 328 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 677.00 | | | 2 586 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 662.00 | 3 244 662.00 | | 3 244 662.00 |
VW T.V.A. | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 551.00 | 2 066 105.00 | 116 446.00 | 2 182 551.00 |