| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 19 209.00 | 2 239.00 | 21 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 878.00 | 21 635.00 | 2 341 243.00 | 2 362 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 158.00 | | 227 158.00 | 227 158.00 |
BZ Autres créances | 4 834 468.00 | | 4 834 468.00 | 4 834 468.00 |
CF Disponibilités | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 469.00 | | 5 218 469.00 | 5 218 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 348.00 | 21 635.00 | 7 559 712.00 | 7 581 348.00 |
CU Autres participations | 2 337 804.00 | | 2 337 804.00 | 2 337 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 675 220.00 | 5 675 220.00 | | 5 675 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 522.00 | 200 000.00 | | 567 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127 085.00 | 884 143.00 | | 1 127 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 493.00 | 610 464.00 | | -1 529 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 334.00 | 7 369 827.00 | | 5 840 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 301.00 | 283 245.00 | | 117 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 242.00 | 369 642.00 | | 102 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 26 887.00 | | 23 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 158.00 | 140 164.00 | | 114 158.00 |
EA Autres dettes | 1 362 018.00 | 1 362 612.00 | | 1 362 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 378.00 | 2 182 551.00 | | 1 719 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 712.00 | 9 552 378.00 | | 7 559 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 378.00 | 2 066 105.00 | | 1 719 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 512.00 | | 394 512.00 | 394 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 512.00 | | 394 512.00 | 394 512.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 000.00 | 892 220.00 | | 1 930 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 856.00 | 892 220.00 | | 1 992 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407 699.00 | 367 824.00 | | 4 407 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407 699.00 | 369 791.00 | | 4 407 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414 844.00 | 522 429.00 | | -2 414 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 568.00 | -40 085.00 | | -50 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 539.00 | 1 444 141.00 | | 3 288 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 032.00 | 833 677.00 | | 4 818 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 493.00 | 610 464.00 | | -1 529 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 578.00 | | | 6 770 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 407 699.00 | 2 339 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407 699.00 | 2 362 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746 704.00 | | | 6 746 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718.00 | 6 918.00 | | 14 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 6 918.00 | | 12 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 018.00 | 1 362 018.00 | | 1 362 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 227 158.00 | | | 227 158.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VI Groupe et associés | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VP Divers | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574 930.00 | | | 4 574 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 426.00 | 5 064 226.00 | 1 200.00 | 5 065 426.00 |
VW T.V.A. | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 378.00 | 1 719 378.00 | | 1 719 378.00 |