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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 310.00 | 23 874.00 | 3 853 436.00 | 3 877 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 632.00 | | 709 632.00 | 709 632.00 |
BZ Autres créances | 3 824 216.00 | 400 000.00 | 3 424 216.00 | 3 824 216.00 |
CF Disponibilités | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 683.00 | 400 000.00 | 4 277 683.00 | 4 677 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 994.00 | 423 874.00 | 8 131 120.00 | 8 554 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 718.00 | | | 855 718.00 |
CU Autres participations | 3 852 236.00 | | 3 852 236.00 | 3 852 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 675 220.00 | 5 675 220.00 | | 5 675 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 522.00 | 567 522.00 | | 567 522.00 |
DG Autres réserves | 557 708.00 | 528 495.00 | | 557 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 025.00 | 479 213.00 | | 372 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 475.00 | 7 250 450.00 | | 7 172 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 095.00 | 540 605.00 | | 26 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 19 485.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 865.00 | 202 942.00 | | 198 865.00 |
EA Autres dettes | 699 238.00 | 210 598.00 | | 699 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 645.00 | 973 631.00 | | 958 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 120.00 | 8 224 081.00 | | 8 131 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 744.00 | 107 237.00 | | 569 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 744.00 | 108 441.00 | | 569 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 145.00 | | | 645 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 401.00 | 108 441.00 | | -75 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 769.00 | -156 221.00 | | -123 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 319.00 | 733 625.00 | | 1 397 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 294.00 | 254 412.00 | | 1 025 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 025.00 | 479 213.00 | | 372 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 878.00 | | 1 759 577.00 | 2 362 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 145.00 | 3 853 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 145.00 | 3 877 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 004.00 | | 1 759 577.00 | 2 339 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 238.00 | 699 238.00 | | 699 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 709 632.00 | 709 632.00 | | 709 632.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 011.00 | 1 286 011.00 | | 1 286 011.00 |
VI Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 002.00 | 1 678 284.00 | 855 718.00 | 2 534 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 070.00 | 3 681 352.00 | 855 718.00 | 4 537 070.00 |
VW T.V.A. | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 645.00 | 958 645.00 | | 958 645.00 |