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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 878.00 | 23 874.00 | 2 339 004.00 | 2 362 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 274.00 | | 654 274.00 | 654 274.00 |
BZ Autres créances | 4 983 355.00 | | 4 983 355.00 | 4 983 355.00 |
CF Disponibilités | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 076.00 | | 5 885 076.00 | 5 885 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 955.00 | 23 874.00 | 8 224 081.00 | 8 247 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049 262.00 | | | 1 049 262.00 |
CU Autres participations | 2 337 804.00 | | 2 337 804.00 | 2 337 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 675 220.00 | 5 675 220.00 | | 5 675 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 522.00 | 567 522.00 | | 567 522.00 |
DG Autres réserves | 528 495.00 | 814 922.00 | | 528 495.00 |
DH Report à nouveau | | -1 529 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 213.00 | 13 573.00 | | 479 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 250 450.00 | 7 071 237.00 | | 7 250 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 605.00 | 392 121.00 | | 540 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 20 794.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 942.00 | 125 394.00 | | 202 942.00 |
EA Autres dettes | 210 598.00 | 109 118.00 | | 210 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 631.00 | 647 427.00 | | 973 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 081.00 | 7 718 663.00 | | 8 224 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 367.00 | 647 427.00 | | 572 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 121.00 | | | 392 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 218.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 441.00 | 218.00 | | 108 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 441.00 | -108 196.00 | | 108 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 221.00 | -95 067.00 | | -156 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 625.00 | 722 766.00 | | 733 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 412.00 | 709 193.00 | | 254 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 213.00 | 13 573.00 | | 479 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 878.00 | | | 2 362 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 004.00 | | | 2 339 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 654 274.00 | 654 274.00 | | 654 274.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 337 646.00 | 337 646.00 | | 337 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 239 928.00 | -190 665.00 | -791 897.00 | -1 239 928.00 |
VI Groupe et associés | 540 605.00 | 540 605.00 | | 540 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642 505.00 | 190 666.00 | 4 451 839.00 | 4 642 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 466.00 | 1 188 427.00 | 4 453 039.00 | 5 641 466.00 |
VW T.V.A. | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -266 297.00 | 572 367.00 | -581 299.00 | -266 297.00 |