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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 005.00 | 39 014.00 | 50 991.00 | 90 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 072.00 | 374 582.00 | 325 490.00 | 700 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 872.00 | 413 596.00 | 488 276.00 | 901 872.00 |
BT Marchandises | 3 420 623.00 | 31.00 | 3 420 592.00 | 3 420 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 580.00 | 179 682.00 | 3 351 898.00 | 3 531 580.00 |
BZ Autres créances | 759 303.00 | | 759 303.00 | 759 303.00 |
CF Disponibilités | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 094.00 | 179 713.00 | 8 312 381.00 | 8 492 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 966.00 | 593 309.00 | 8 800 657.00 | 9 393 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 377 622.00 | 371 406.00 | | 377 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 811.00 | 506 216.00 | | 523 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 434.00 | 2 507 622.00 | | 2 551 434.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 36 328.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 36 328.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 404.00 | 90 432.00 | | 154 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 036.00 | 55 549.00 | | 64 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 652.00 | 4 176 744.00 | | 4 629 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 207.00 | 764 133.00 | | 625 207.00 |
EA Autres dettes | 235 922.00 | 552 722.00 | | 235 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 223.00 | 5 639 582.00 | | 6 209 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 657.00 | 8 183 533.00 | | 8 800 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 149.00 | 5 524 536.00 | | 6 037 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 358 014.00 | 72 505.00 | 28 430 519.00 | 28 358 014.00 |
FG Production vendue services | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 489 837.00 | 72 505.00 | 28 562 342.00 | 28 489 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 673 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 299 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 989 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 295.00 | 41 460.00 | | 49 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | 4 816.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 4 816.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 277.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 277.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | 4 539.00 | | 3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 602.00 | 145 618.00 | | 135 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 714 517.00 | 26 076 464.00 | | 28 714 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 190 706.00 | 25 570 248.00 | | 28 190 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 811.00 | 506 216.00 | | 523 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 597.00 | | 159 985.00 | 775 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 111 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 711.00 | 901 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 781.00 | 790 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 673.00 | | 140 185.00 | 682 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 924.00 | | 19 800.00 | 92 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 723.00 | 82 653.00 | 32 781.00 | 363 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 723.00 | 82 653.00 | 32 781.00 | 363 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 328.00 | 40 000.00 | 36 328.00 | 36 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37.00 | 31.00 | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 179 978.00 | 24 948.00 | 25 244.00 | 179 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 015.00 | 24 979.00 | 25 281.00 | 180 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 343.00 | 64 979.00 | 61 609.00 | 216 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 979.00 | 61 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 652.00 | 4 629 652.00 | | 4 629 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 998.00 | 165 998.00 | | 165 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 852.00 | | | 3 225 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 727.00 | | | 305 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 473.00 | 40 436.00 | 108 037.00 | 148 473.00 |
VI Groupe et associés | 235 922.00 | 235 922.00 | | 235 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VP Divers | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 537.00 | | | 739 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 251.00 | | | 270 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 927.00 | 4 561 133.00 | 111 794.00 | 4 672 927.00 |
VW T.V.A. | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 186.00 | 6 037 149.00 | 108 037.00 | 6 145 186.00 |