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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 825.00 | 55 680.00 | 45 144.00 | 100 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 554.00 | 442 656.00 | 261 897.00 | 704 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 219.00 | 498 337.00 | 418 882.00 | 917 219.00 |
BT Marchandises | 3 736 610.00 | 32.00 | 3 736 578.00 | 3 736 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 463.00 | 244 211.00 | 3 142 252.00 | 3 386 463.00 |
BZ Autres créances | 577 631.00 | | 577 631.00 | 577 631.00 |
CF Disponibilités | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 566.00 | 244 243.00 | 8 124 323.00 | 8 368 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 786.00 | 742 580.00 | 8 543 205.00 | 9 285 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 391 434.00 | 377 622.00 | | 391 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 437.00 | 523 811.00 | | 603 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 871.00 | 2 551 434.00 | | 2 644 871.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 028.00 | 154 404.00 | | 181 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 926.00 | 64 036.00 | | 67 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 913.00 | 4 629 652.00 | | 4 025 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 925.00 | 625 207.00 | | 613 925.00 |
EA Autres dettes | 599 539.00 | 235 922.00 | | 599 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 334.00 | 6 209 223.00 | | 5 788 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 205.00 | 8 800 657.00 | | 8 543 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 411.00 | 6 037 149.00 | | 5 596 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 401 007.00 | 506 205.00 | 28 907 212.00 | 28 401 007.00 |
FG Production vendue services | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 568 894.00 | 506 205.00 | 29 075 099.00 | 28 568 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 117 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 674 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 316 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 986.00 | 49 295.00 | | 37 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | 3 941.00 | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 3 941.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 202.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 202.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 3 739.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 199.00 | 135 602.00 | | 179 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 161 707.00 | 28 714 517.00 | | 29 161 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 558 269.00 | 28 190 706.00 | | 28 558 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 437.00 | 523 811.00 | | 603 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 871.00 | | 15 738.00 | 901 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 917 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 805 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 077.00 | | 15 693.00 | 790 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 794.00 | | 45.00 | 111 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 595.00 | 85 132.00 | 390.00 | 413 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 595.00 | 85 132.00 | 390.00 | 413 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 179 682.00 | 66 363.00 | 1 834.00 | 179 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 713.00 | 66 395.00 | 1 865.00 | 179 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 713.00 | 136 395.00 | 1 865.00 | 219 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 395.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 913.00 | 4 025 913.00 | | 4 025 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 925.00 | | | 2 949 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 538.00 | | | 436 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 346.00 | 54 350.00 | 123 996.00 | 178 346.00 |
VI Groupe et associés | 599 539.00 | 599 539.00 | | 599 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
VP Divers | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 979.00 | | | 549 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 313.00 | 4 158 473.00 | 111 840.00 | 4 270 313.00 |
VW T.V.A. | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 407.00 | 5 596 411.00 | 123 996.00 | 5 720 407.00 |