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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 326.00 | 74 464.00 | 51 862.00 | 126 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 991.00 | 502 370.00 | 221 621.00 | 723 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 156.00 | 576 833.00 | 385 323.00 | 962 156.00 |
BT Marchandises | 3 673 164.00 | | 3 673 164.00 | 3 673 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 923.00 | | 191 923.00 | 191 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 732.00 | 322 801.00 | 3 159 931.00 | 3 482 732.00 |
BZ Autres créances | 870 156.00 | | 870 156.00 | 870 156.00 |
CF Disponibilités | 400 496.00 | | 400 496.00 | 400 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 763.00 | | 686 763.00 | 686 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 234.00 | 322 801.00 | 8 982 433.00 | 9 305 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 389.00 | 899 634.00 | 9 367 755.00 | 10 267 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 469 872.00 | 391 434.00 | | 469 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 215.00 | 603 437.00 | | 355 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 086.00 | 2 644 872.00 | | 2 475 086.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 995.00 | 181 029.00 | | 123 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 396.00 | 67 927.00 | | 48 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 994.00 | 4 025 914.00 | | 5 277 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 454.00 | 613 926.00 | | 566 454.00 |
EA Autres dettes | 765 829.00 | 599 539.00 | | 765 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 782 669.00 | 5 788 334.00 | | 6 782 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 755.00 | 8 543 206.00 | | 9 367 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 657 068.00 | 5 596 411.00 | | 6 657 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 668 148.00 | 252 076.00 | 28 920 223.00 | 28 668 148.00 |
FG Production vendue services | 169 158.00 | | 169 158.00 | 169 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 837 306.00 | 252 076.00 | 29 089 381.00 | 28 837 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 127 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 958 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 673 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 405.00 | 37 986.00 | | 27 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 725.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 2 725.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 2 595.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 669.00 | 179 199.00 | | 53 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 158 655.00 | 29 161 707.00 | | 29 158 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 803 441.00 | 28 558 269.00 | | 28 803 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 215.00 | 603 437.00 | | 355 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 219.00 | | 45 327.00 | 917 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 962 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 850 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 379.00 | | 45 327.00 | 805 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 244 211.00 | 82 330.00 | 3 740.00 | 244 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 243.00 | 82 330.00 | 3 772.00 | 244 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 243.00 | 82 330.00 | 3 772.00 | 354 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 330.00 | 3 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 277 994.00 | 5 277 994.00 | | 5 277 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 994.00 | 5 277 994.00 | | 5 277 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 384.00 | 154 384.00 | | 164 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 407.00 | | | 3 050 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 205.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 995.00 | 46 790.00 | 77 205.00 | 123 995.00 |
VI Groupe et associés | 765 829.00 | 765 829.00 | | 765 829.00 |
VP Divers | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 692.00 | | | 821 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 763.00 | | | 686 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 490.00 | 5 039 650.00 | 111 840.00 | 5 151 490.00 |
VW T.V.A. | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |