| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 500.00 | 103 702.00 | 90 798.00 | 194 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 366.00 | 557 157.00 | 171 209.00 | 728 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 585.00 | 660 858.00 | 375 727.00 | 1 036 585.00 |
BT Marchandises | 4 036 203.00 | 146.00 | 4 036 057.00 | 4 036 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 316.00 | | 345 316.00 | 345 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765 496.00 | 300 976.00 | 4 464 520.00 | 4 765 496.00 |
BZ Autres créances | 1 211 158.00 | | 1 211 158.00 | 1 211 158.00 |
CF Disponibilités | 839 807.00 | | 839 807.00 | 839 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 828.00 | | 601 828.00 | 601 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 799 809.00 | 301 122.00 | 11 498 687.00 | 11 799 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 394.00 | 961 980.00 | 11 874 414.00 | 12 836 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 375 086.00 | 469 872.00 | | 375 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 948.00 | 355 215.00 | | 513 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 034.00 | 2 475 086.00 | | 2 539 034.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 417.00 | 123 995.00 | | 141 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 131.00 | 48 396.00 | | 218 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 640.00 | 5 277 994.00 | | 6 970 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 922.00 | 566 454.00 | | 636 922.00 |
EA Autres dettes | 1 257 520.00 | 765 829.00 | | 1 257 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 380.00 | 6 782 669.00 | | 9 225 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 874 414.00 | 9 367 755.00 | | 11 874 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 647 795.00 | 722 691.00 | 30 370 486.00 | 29 647 795.00 |
FG Production vendue services | 176 079.00 | 872.00 | 176 951.00 | 176 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 823 874.00 | 723 563.00 | 30 547 437.00 | 29 823 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 690 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 773 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 339.00 | |
GE Autres charges | | | 78 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 986 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 583.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 1 583.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 100.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 100.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 483.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 644.00 | 53 669.00 | | 139 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 722 101.00 | 29 158 655.00 | | 30 722 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 208 153.00 | 28 803 441.00 | | 30 208 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 948.00 | 355 215.00 | | 513 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 155.00 | | 80 430.00 | 962 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 1 036 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 922 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 315.00 | | 78 549.00 | 850 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 840.00 | | 1 880.00 | 111 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 833.00 | 84 025.00 | -1.00 | 576 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 833.00 | 84 025.00 | -1.00 | 576 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 322 801.00 | 38 193.00 | 60 018.00 | 322 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 801.00 | 38 339.00 | 60 018.00 | 322 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 801.00 | 38 339.00 | 60 018.00 | 432 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 339.00 | 60 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 640.00 | 6 970 640.00 | | 6 970 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 343 666.00 | 4 343 666.00 | | 4 343 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 830.00 | 421 830.00 | | 421 830.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 417.00 | 53 803.00 | 87 614.00 | 141 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 520.00 | 1 257 520.00 | | 1 257 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 234.00 | 1 210 234.00 | | 1 210 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 828.00 | 601 828.00 | | 601 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 203.00 | 6 578 483.00 | 113 720.00 | 6 692 203.00 |
VW T.V.A. | 264 985.00 | 264 985.00 | | 264 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 250.00 | 8 919 636.00 | 87 614.00 | 9 007 250.00 |