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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 1 682.00 | 1 260.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 901.00 | 44 549.00 | 35 352.00 | 79 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 218.00 | 46 231.00 | 138 987.00 | 185 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 43 253.00 | 31 209.00 | 12 044.00 | 43 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 925.00 | 4 078.00 | 289 847.00 | 293 925.00 |
CF Disponibilités | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 484.00 | 35 287.00 | 336 197.00 | 371 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 702.00 | 81 519.00 | 475 183.00 | 556 702.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DH Report à nouveau | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 209.00 | | | 398 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 870.00 | | | 404 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 183.00 | | | 475 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 870.00 | | | 404 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 963.00 | | 3 255.00 | 181 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | | 3 255.00 | 79 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 286.00 | 10 945.00 | | 35 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | 10 945.00 | | 35 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 209.00 | 4 078.00 | | 31 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 209.00 | 4 078.00 | | 31 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 209.00 | 4 078.00 | | 31 209.00 |
UG ‐ Financières | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 398 209.00 | 398 209.00 | | 398 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 392.00 | 44 017.00 | 2 375.00 | 46 392.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 870.00 | 404 870.00 | | 404 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ST Autres comptes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 966.00 | | | 33 966.00 |