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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 2 140.00 | 802.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 158.00 | 37 747.00 | 58 410.00 | 96 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 475.00 | 39 888.00 | 161 587.00 | 201 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | 23 013.00 | 300.00 | 23 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 748.00 | 9 054.00 | 464 694.00 | 473 748.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 242.00 | 32 067.00 | 471 175.00 | 503 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 717.00 | 71 954.00 | 632 762.00 | 704 717.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DH Report à nouveau | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 878.00 | | | 529 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 361.00 | | | 559 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 762.00 | | | 632 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 552.00 | | | 540 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 607.00 | | | -14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 218.00 | | 35 457.00 | 185 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 201 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 99 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 843.00 | | 35 457.00 | 82 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 231.00 | 11 950.00 | 18 293.00 | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | 11 950.00 | 18 293.00 | 46 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 287.00 | 9 054.00 | 12 274.00 | 35 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 287.00 | 9 054.00 | 12 274.00 | 35 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 287.00 | 9 054.00 | 12 274.00 | 35 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 054.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 021.00 | 4 212.00 | 18 809.00 | 23 021.00 |
VI Groupe et associés | 529 878.00 | 529 878.00 | | 529 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 740.00 | 23 365.00 | 2 375.00 | 25 740.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 361.00 | 540 552.00 | 18 809.00 | 559 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
ST Autres comptes | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 013.00 | | | 33 013.00 |