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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 4 195.00 | 1 250.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 336.00 | 85 951.00 | 23 386.00 | 109 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 157.00 | 190 146.00 | 27 011.00 | 217 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | 23 013.00 | 440.00 | 23 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 518.00 | 9 713.00 | 485 806.00 | 495 518.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 420.00 | 32 726.00 | 497 695.00 | 530 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 577.00 | 222 872.00 | 524 705.00 | 747 577.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 617.00 | | | -63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 215.00 | | | 450 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 984.00 | | | 489 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 705.00 | | | 524 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 984.00 | | | 489 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 682.00 | | | 446 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 344.00 | | | 414 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 157.00 | | 5 000.00 | 212 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 782.00 | | 5 000.00 | 109 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 156.00 | 11 990.00 | | 78 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | 11 990.00 | | 78 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 348.00 | 2 337.00 | 48 959.00 | 79 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 348.00 | 2 337.00 | 48 959.00 | 179 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 348.00 | 2 337.00 | 48 959.00 | 179 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 337.00 | 48 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 450 215.00 | 450 215.00 | | 450 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 779.00 | 34 404.00 | 2 375.00 | 36 779.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 984.00 | 489 984.00 | | 489 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
ST Autres comptes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | | | 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 862.00 | | | 41 862.00 |