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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 3 569.00 | 1 876.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 336.00 | 74 587.00 | 29 749.00 | 104 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 157.00 | 178 156.00 | 34 000.00 | 212 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | 23 013.00 | 737.00 | 23 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 224.00 | 56 335.00 | 445 889.00 | 502 224.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 044.00 | 79 348.00 | 449 696.00 | 529 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 201.00 | 257 504.00 | 483 697.00 | 741 201.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 183.00 | | | -105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 999.00 | | | 465 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 314.00 | | | 481 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 697.00 | | | 483 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 314.00 | | | 481 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FQ Autres produits | | | 21 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 303.00 | | | 477 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 486.00 | | | 582 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 183.00 | | | -105 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 948.00 | 13 209.00 | | 64 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 948.00 | 13 209.00 | | 64 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 599.00 | 47 695.00 | 5 947.00 | 37 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 599.00 | 147 695.00 | 5 947.00 | 37 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 599.00 | 147 695.00 | 5 947.00 | 37 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 695.00 | 5 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 465 999.00 | 465 999.00 | | 465 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 931.00 | 26 556.00 | 2 375.00 | 28 931.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 314.00 | 481 314.00 | | 481 314.00 |