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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 14 885.00 | 14 189.00 | 29 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 987.00 | 19 258.00 | 19 729.00 | 38 987.00 |
BP En cours de production de services | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 783.00 | 15 400.00 | 180 383.00 | 195 783.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 243.00 | 15 400.00 | 363 843.00 | 379 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 230.00 | 34 658.00 | 383 572.00 | 418 230.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
FM Production stockée | | | -4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 431.00 | | | 357 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 741.00 | | | 335 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | 280.00 | | 38 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | 280.00 | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 109.00 | 3 149.00 | | 16 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 229.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 2 920.00 | | 11 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | 5 100.00 | | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 5 100.00 | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 5 100.00 | | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 861.00 | 223 443.00 | 418.00 | 223 861.00 |
VW T.V.A. | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |