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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 931.00 | 29 321.00 | 16 610.00 | 45 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 23 500.00 | 76 500.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 528.00 | 32 520.00 | 2 008.00 | 34 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 110.00 | 108 573.00 | 114 537.00 | 223 110.00 |
BP En cours de production de services | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 359.00 | 5 100.00 | 115 259.00 | 120 359.00 |
BZ Autres créances | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CF Disponibilités | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 602.00 | 5 100.00 | 343 502.00 | 348 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 712.00 | 113 673.00 | 458 039.00 | 571 712.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 455.00 | -5 639.00 | | -1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 760.00 | 4 184.00 | | -19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 189 670.00 | 209 430.00 | | 189 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 173.00 | 20 818.00 | | 99 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 066.00 | 23 716.00 | | 43 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 106 960.00 | | 37 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 011.00 | 87 078.00 | | 70 011.00 |
EA Autres dettes | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 369.00 | 238 572.00 | | 268 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 039.00 | 448 002.00 | | 458 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 310.00 | | 408 310.00 | 408 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 310.00 | | 408 310.00 | 408 310.00 |
FM Production stockée | | | -45.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 864.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 864.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | -864.00 | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 980.00 | 461 013.00 | | 486 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 740.00 | 456 829.00 | | 506 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 760.00 | 4 184.00 | | -19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 371.00 | | 7 367.00 | 234 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 629.00 | 223 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 629.00 | 34 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | | 4 167.00 | 48 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | 3 200.00 | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 061.00 | 26 123.00 | 12 611.00 | 80 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 677.00 | 13 644.00 | | 15 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 8 500.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 152.00 | 3 980.00 | 12 611.00 | 41 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 263.00 | | 12 163.00 | 17 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 263.00 | | 12 163.00 | 32 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 263.00 | | 12 163.00 | 32 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 173.00 | 7.00 | 96 132.00 | 99 173.00 |
VI Groupe et associés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 702.00 | 170 905.00 | 18 797.00 | 189 702.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 369.00 | 169 203.00 | 96 132.00 | 268 369.00 |