| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 931.00 | 40 711.00 | 5 220.00 | 45 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 908.00 | 24 079.00 | 23 829.00 | 47 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 32 000.00 | 68 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415.00 | 17 115.00 | 3 300.00 | 20 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 506.00 | 113 904.00 | 103 602.00 | 217 506.00 |
BP En cours de production de services | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
BZ Autres créances | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CF Disponibilités | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 899.00 | | 372 899.00 | 372 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 406.00 | 113 904.00 | 476 501.00 | 590 406.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
DH Report à nouveau | -21 215.00 | -1 455.00 | | -21 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | -19 760.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 205 420.00 | 189 670.00 | | 205 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 034.00 | 99 173.00 | | 93 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573.00 | 43 066.00 | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 721.00 | 37 676.00 | | 85 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 960.00 | 70 011.00 | | 74 960.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 18 443.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 082.00 | 268 369.00 | | 271 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 501.00 | 458 039.00 | | 476 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 057.00 | 1 995.00 | 526 052.00 | 524 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 057.00 | 1 995.00 | 526 052.00 | 524 057.00 |
FM Production stockée | | | 5 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 757.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 159.00 | -7 757.00 | | 22 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 015.00 | 486 980.00 | | 577 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 265.00 | 506 740.00 | | 561 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | -19 760.00 | | 15 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 110.00 | | 27 574.00 | 223 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 166.00 | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 177.00 | 217 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 147 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 20 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 232.00 | | 26 207.00 | 123 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | | 1 367.00 | 34 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 573.00 | 23 878.00 | 17 011.00 | 93 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 321.00 | 11 390.00 | | 29 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 2 378.00 | 1 532.00 | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 1 610.00 | 15 480.00 | 32 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | 5 100.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | 5 100.00 | 20 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 35 424.00 | 9 564.00 | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 034.00 | 10 438.00 | 82 596.00 | 93 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 745.00 | 222 115.00 | 2 630.00 | 224 745.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 037.00 | 178 877.00 | 92 160.00 | 271 037.00 |