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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 20 104.00 | 8 969.00 | 29 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 677.00 | 24 477.00 | 17 200.00 | 41 677.00 |
BP En cours de production de services | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 201.00 | 5 100.00 | 232 101.00 | 237 201.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 309.00 | 5 100.00 | 353 209.00 | 358 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 986.00 | 29 577.00 | 370 408.00 | 399 986.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 210 884.00 | | | 210 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 860.00 | | 260 860.00 | 260 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 860.00 | | 260 860.00 | 260 860.00 |
FM Production stockée | | | 20 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 516.00 | | | -10 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 627.00 | | 3 050.00 | 38 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 3 050.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | 2 299.00 | | 22 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 2 299.00 | | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 101.00 | 232 101.00 | | 232 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 137.00 | 5 931.00 | 18 206.00 | 24 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 391.00 | 262 733.00 | 658.00 | 263 391.00 |
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 524.00 | 141 318.00 | 18 206.00 | 159 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
YT Sous‐traitance | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |