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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 21 475.00 | 384.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 108 732.00 | 21 702.00 | 130 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 026.00 | 134 207.00 | 402 819.00 | 537 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BT Marchandises | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 752.00 | 134 207.00 | 521 545.00 | 655 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | -14 315.00 | | | -14 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 352.00 | | | 353 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 545.00 | | | 521 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 783.00 | | 979 783.00 | 979 783.00 |
FD Production vendue biens | -1 896.00 | | -1 896.00 | -1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 888.00 | | 977 888.00 | 977 888.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 703.00 | | | 988 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 650.00 | | | 960 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 026.00 | | | 537 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 470.00 | 15 737.00 | | 118 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 470.00 | 15 737.00 | | 114 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VI Groupe et associés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VP Divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 022.00 | 29 289.00 | 4 733.00 | 34 022.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 352.00 | 353 352.00 | | 353 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 137.00 | | | 193 137.00 |