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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 21 843.00 | 16.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 876.00 | 156 277.00 | 380 599.00 | 536 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BT Marchandises | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 737.00 | 156 277.00 | 514 459.00 | 670 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | -60 511.00 | | | -60 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EA Autres dettes | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 508.00 | | | 433 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 459.00 | | | 514 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 947.00 | | | 332 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 876.00 | | | 536 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 130.00 | 7 147.00 | | 149 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 130.00 | 7 147.00 | | 145 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 827.00 | 25 266.00 | 100 561.00 | 125 827.00 |
VI Groupe et associés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 078.00 | 75 495.00 | 4 583.00 | 80 078.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 508.00 | 332 947.00 | 100 561.00 | 433 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | | | 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 1.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |