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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 21 659.00 | 200.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 434.00 | 123 472.00 | 6 963.00 | 130 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 876.00 | 149 130.00 | 387 746.00 | 536 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BT Marchandises | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 668.00 | 149 130.00 | 470 538.00 | 619 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 249.00 | | | -74 249.00 |
DL TOTAL (I) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 593.00 | | | 376 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 538.00 | | | 470 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 593.00 | | | 376 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 190.00 | | 744 190.00 | 744 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 190.00 | | 744 190.00 | 744 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 564.00 | | | 746 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 812.00 | | | 820 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 249.00 | | | -74 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 026.00 | | | 537 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 536 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 207.00 | 14 923.00 | | 134 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 207.00 | 14 923.00 | | 130 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VP Divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 576.00 | 41 993.00 | 4 583.00 | 46 576.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 593.00 | 376 593.00 | | 376 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
ST Autres comptes | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 691.00 | | | 144 691.00 |