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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 600.00 | 83 295.00 | 3 305.00 | 86 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 341.00 | 109 154.00 | 383 188.00 | 492 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BT Marchandises | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 960.00 | | 181 960.00 | 181 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 301.00 | 109 154.00 | 565 147.00 | 674 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | -123 389.00 | | | -123 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
DL TOTAL (I) | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 147.00 | | | 565 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 857.00 | 1 297.00 | | 107 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 857.00 | 1 297.00 | | 103 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 201.00 | 93 318.00 | 3 883.00 | 97 201.00 |