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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 18 896.00 | 87 702.00 | 106 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 489.00 | 18 896.00 | 3 043 593.00 | 3 062 489.00 |
BZ Autres créances | 1 088 966.00 | | 1 088 966.00 | 1 088 966.00 |
CF Disponibilités | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 181.00 | | 1 253 181.00 | 1 253 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 671.00 | 18 896.00 | 4 296 774.00 | 4 315 671.00 |
CU Autres participations | 2 625 891.00 | | 2 625 891.00 | 2 625 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 233.00 | | | 1 056 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 082.00 | | | 1 082 082.00 |
DK Provisions réglementées | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 876.00 | | | 4 099 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 789.00 | | | 160 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 774.00 | | | 4 296 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 399.00 | | | 1 559 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 317.00 | | | 477 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 082.00 | | | 1 082 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 266.00 | | 433 392.00 | 2 656 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 169.00 | 3 062 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | 106 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | 102 402.00 | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 901.00 | | 330 990.00 | 2 624 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 13 592.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 13 592.00 | | 5 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 852.00 | 583.00 | | 15 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 852.00 | 583.00 | | 15 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 806.00 | | | 1 086 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 966.00 | 1 088 966.00 | 330 000.00 | 1 418 966.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 748.00 | | | 61 748.00 |