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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 14 218.00 | 23 105.00 | 37 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 835.00 | | 519 835.00 | 519 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526 764.00 | | 3 526 764.00 | 3 526 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 655.00 | 14 218.00 | 4 205 437.00 | 4 219 655.00 |
BZ Autres créances | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 269.00 | 3 413.00 | 327 856.00 | 331 269.00 |
CF Disponibilités | 3 336 510.00 | | 3 336 510.00 | 3 336 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 079.00 | 3 413.00 | 3 791 666.00 | 3 795 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 735.00 | 17 631.00 | 7 997 104.00 | 8 014 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545 639.00 | | | 545 639.00 |
CU Autres participations | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 228.00 | 75 123.00 | | 129 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 211.00 | 1 056 233.00 | | 1 904 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 647.00 | 1 082 082.00 | | 3 928 647.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 832 087.00 | 4 099 876.00 | | 7 832 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 820.00 | 30 014.00 | | 17 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 665.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 430.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 572.00 | 160 789.00 | | 140 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 016.00 | 196 898.00 | | 165 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 104.00 | 4 296 774.00 | | 7 997 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 601 400.00 | 54 000.00 | | 6 601 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617 836.00 | 54 000.00 | | 6 617 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 732.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553 243.00 | 27 169.00 | | 2 553 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 671.00 | 28 485.00 | | 2 553 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064 164.00 | 25 514.00 | | 4 064 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 647.00 | 35 440.00 | | 155 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 903.00 | 1 559 399.00 | | 6 911 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 255.00 | 448 831.00 | | 2 983 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 647.00 | 1 082 082.00 | | 3 928 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 758.00 | 36 633.00 | | 33 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 489.00 | 3 526 764.00 | 202 459.00 | 3 062 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 157.00 | 4 182 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572 057.00 | 4 219 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 900.00 | 37 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | | 2 624.00 | 106 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 891.00 | 3 526 764.00 | 199 835.00 | 2 955 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 896.00 | 14 135.00 | 18 813.00 | 18 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | 14 135.00 | 18 813.00 | 18 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 835.00 | 519 835.00 | | 519 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526 764.00 | 25 804.00 | | 3 526 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 820.00 | 12 546.00 | 5 274.00 | 17 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 898.00 | 672 938.00 | 3 500 960.00 | 4 173 898.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 507.00 | 153 233.00 | 5 274.00 | 158 507.00 |