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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 30 353.00 | 8 186.00 | 38 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 335.00 | | 875 335.00 | 875 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517 210.00 | | 3 517 210.00 | 3 517 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 813.00 | 30 353.00 | 7 107 460.00 | 7 137 813.00 |
BZ Autres créances | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 128.00 | 151 093.00 | 1 204 035.00 | 1 355 128.00 |
CF Disponibilités | 1 016 145.00 | | 1 016 145.00 | 1 016 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 880.00 | 151 093.00 | 2 260 787.00 | 2 411 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 693.00 | 181 445.00 | 9 368 248.00 | 9 549 693.00 |
CU Autres participations | 2 706 729.00 | | 2 706 729.00 | 2 706 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 573 893.00 | 5 701 569.00 | | 5 573 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | -127 676.00 | | -2 315.00 |
DK Provisions réglementées | 77 640.00 | 51 760.00 | | 77 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 218.00 | 7 682 653.00 | | 7 706 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 118.00 | 1 705 067.00 | | 1 647 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 659.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 4 729.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 029.00 | 1 715 455.00 | | 1 662 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 248.00 | 9 398 108.00 | | 9 368 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 029.00 | 210 387.00 | | 162 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 880.00 | 37 062.00 | | 18 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 725.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 522.00 | 26 605.00 | | 42 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 022.00 | -26 605.00 | | -39 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 883.00 | 154 560.00 | | 179 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 198.00 | 282 236.00 | | 182 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | -127 676.00 | | -2 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 29 203.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 407.00 | | 204 851.00 | 6 975 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 804.00 | 16 642.00 | 7 099 274.00 | 25 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 804.00 | 16 642.00 | 7 137 813.00 | 25 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | | 1 216.00 | 37 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938 084.00 | | 203 635.00 | 6 938 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 955.00 | 5 397.00 | | 24 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 5 397.00 | | 24 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 335.00 | 175 335.00 | 700 000.00 | 875 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517 210.00 | | 3 517 210.00 | 3 517 210.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 118.00 | 147 118.00 | 1 000 000.00 | 1 647 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 153.00 | 215 943.00 | 4 217 210.00 | 4 433 153.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 029.00 | 162 029.00 | 1 000 000.00 | 1 662 029.00 |