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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 880.00 | 38 985.00 | 39 895.00 | 78 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 115.00 | | 919 115.00 | 919 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517 210.00 | | 3 517 210.00 | 3 517 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 934.00 | 38 985.00 | 7 182 949.00 | 7 221 934.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 919.00 | 34 929.00 | 1 133 990.00 | 1 168 919.00 |
CF Disponibilités | 1 050 738.00 | | 1 050 738.00 | 1 050 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 308.00 | 34 929.00 | 2 208 379.00 | 2 243 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 242.00 | 73 914.00 | 9 391 328.00 | 9 465 242.00 |
CU Autres participations | 2 706 729.00 | | 2 706 729.00 | 2 706 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 571 578.00 | 5 573 893.00 | | 5 571 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 485.00 | -2 315.00 | | 73 485.00 |
DK Provisions réglementées | 103 520.00 | 77 640.00 | | 103 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 583.00 | 7 706 218.00 | | 7 805 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 818.00 | 1 647 118.00 | | 1 563 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 5 773.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | 9 139.00 | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 745.00 | 1 662 029.00 | | 1 585 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 328.00 | 9 368 248.00 | | 9 391 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 926.00 | 162 029.00 | | 221 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 320.00 | 6 076.00 | | 19 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 880.00 | 42 522.00 | | 25 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 880.00 | -39 022.00 | | -25 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 037.00 | 179 883.00 | | 313 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 553.00 | 182 198.00 | | 239 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 485.00 | -2 315.00 | | 73 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 813.00 | | 84 121.00 | 7 137 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 221 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | | 40 341.00 | 38 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099 274.00 | | 43 780.00 | 7 099 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 353.00 | 8 632.00 | | 30 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 353.00 | 8 632.00 | | 30 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 093.00 | 34 929.00 | 151 093.00 | 151 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 093.00 | 34 929.00 | 151 093.00 | 151 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 093.00 | 34 929.00 | 151 093.00 | 151 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 919 115.00 | | 919 115.00 | 919 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517 210.00 | | 3 517 210.00 | 3 517 210.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 976.00 | 23 651.00 | 4 436 325.00 | 4 459 976.00 |