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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
AP Constructions | 18 281.00 | 9 344.00 | 8 937.00 | 18 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 729.00 | 21 886.00 | 8 843.00 | 30 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 856.00 | 6 357.00 | 22 500.00 | 28 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 135.00 | 59 855.00 | 46 280.00 | 106 135.00 |
BT Marchandises | 118 888.00 | 13 300.00 | 105 588.00 | 118 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 649.00 | 1 361.00 | 58 288.00 | 59 649.00 |
BZ Autres créances | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 655.00 | 14 661.00 | 275 994.00 | 290 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 790.00 | 74 516.00 | 322 274.00 | 396 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
DL TOTAL (I) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 402.00 | | | 224 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 274.00 | | | 322 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 323.00 | | | 221 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FD Production vendue biens | -2 792.00 | | -2 792.00 | -2 792.00 |
FG Production vendue services | 389 832.00 | | 389 832.00 | 389 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 440.00 | | 647 440.00 | 647 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 448.00 | | | 660 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 481.00 | | | 613 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 564.00 | | 26 271.00 | 83 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 106 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 77 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 295.00 | | 26 271.00 | 55 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 576.00 | 7 707.00 | 3 429.00 | 55 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 7 707.00 | 3 429.00 | 33 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 13 300.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 22.00 | 40.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | 13 322.00 | 4 640.00 | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | 13 322.00 | 4 640.00 | 5 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 322.00 | 4 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ST Autres comptes | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 305.00 | | | 70 305.00 |