| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 789.00 | 3 658.00 | 5 131.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 915.00 | 65 332.00 | 7 583.00 | 72 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 250.00 | 27 639.00 | 5 611.00 | 33 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 389.00 | 96 629.00 | 18 760.00 | 115 389.00 |
BT Marchandises | 269 734.00 | 6 175.00 | 263 559.00 | 269 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 382.00 | 6 175.00 | 736 207.00 | 742 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 772.00 | 102 804.00 | 754 968.00 | 857 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DL TOTAL (I) | 382 323.00 | | | 382 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 968.00 | | | 754 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 780.00 | | 610.00 | 114 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 345.00 | | 610.00 | 114 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 905.00 | 10 724.00 | | 85 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 905.00 | 10 724.00 | | 85 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 894.00 | 171 894.00 | | 171 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VC Groupe et associés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 684.00 | 204 249.00 | 435.00 | 204 684.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 645.00 | 372 645.00 | | 372 645.00 |