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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 789.00 | 1 021.00 | 7 768.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 876.00 | 32 340.00 | 35 536.00 | 67 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 16 867.00 | 15 773.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741.00 | 50 228.00 | 59 512.00 | 109 741.00 |
BT Marchandises | 187 937.00 | 10 450.00 | 177 487.00 | 187 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 073.00 | 3 611.00 | 102 462.00 | 106 073.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CF Disponibilités | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 960.00 | 14 061.00 | 392 899.00 | 406 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 701.00 | 64 289.00 | 452 412.00 | 516 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DL TOTAL (I) | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 682.00 | | | 273 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 412.00 | | | 452 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 390.00 | | | 249 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 979.00 | | 584 979.00 | 584 979.00 |
FG Production vendue services | 525 863.00 | | 525 863.00 | 525 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 841.00 | | 1 110 841.00 | 1 110 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 117.00 | | | 1 121 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 042.00 | | | 1 104 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 191.00 | | 7 818.00 | 124 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 268.00 | 109 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 268.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | | 7 818.00 | 101 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 674.00 | 17 822.00 | 22 268.00 | 54 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 17 822.00 | | 32 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 218.00 | 10 450.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 2 250.00 | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | 12 700.00 | 6 218.00 | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | 12 700.00 | 6 218.00 | 7 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 537.00 | 10 246.00 | 24 292.00 | 34 537.00 |
VI Groupe et associés | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 870.00 | 127 435.00 | 435.00 | 127 870.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 682.00 | 249 390.00 | 24 292.00 | 273 682.00 |