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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 142.00 | 8 647.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 058.00 | 21 273.00 | 38 785.00 | 60 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 10 991.00 | 21 649.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 191.00 | 54 674.00 | 69 517.00 | 124 191.00 |
BT Marchandises | 114 092.00 | 6 218.00 | 107 874.00 | 114 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 936.00 | 1 361.00 | 82 575.00 | 83 936.00 |
BZ Autres créances | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CF Disponibilités | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 833.00 | 7 579.00 | 442 254.00 | 449 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 024.00 | 62 253.00 | 511 771.00 | 574 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DL TOTAL (I) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 617.00 | | | 344 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 771.00 | | | 511 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 342.00 | | | 310 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 464.00 | | 479 464.00 | 479 464.00 |
FG Production vendue services | 486 879.00 | | 486 879.00 | 486 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 343.00 | | 966 343.00 | 966 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 016.00 | | | 1 006 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 914.00 | | | 965 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 835.00 | | 30 543.00 | 110 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 124 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 187.00 | 101 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | | 30 543.00 | 82 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 750.00 | 15 112.00 | 8 188.00 | 47 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 15 112.00 | 8 188.00 | 25 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 268.00 | 6 218.00 | 13 268.00 | 13 268.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 629.00 | 6 218.00 | 13 268.00 | 14 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 629.00 | 6 218.00 | 13 268.00 | 14 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 218.00 | 13 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 178.00 | 193 178.00 | | 193 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 338.00 | 10 064.00 | 34 275.00 | 44 338.00 |
VI Groupe et associés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 788.00 | 137 353.00 | 435.00 | 137 788.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 617.00 | 310 342.00 | 34 275.00 | 344 617.00 |