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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 7 277.00 | 1 443.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 13 361.00 | 6 647.00 | 20 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 729.00 | 49 283.00 | 38 447.00 | 87 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 407.00 | 9 639.00 | 137 768.00 | 147 407.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 691.00 | 9 639.00 | 243 052.00 | 252 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 420.00 | 58 922.00 | 281 498.00 | 340 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 990.00 | 96 901.00 | | 98 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 32 089.00 | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 148 485.00 | 150 990.00 | | 148 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 31 925.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 084.00 | 80 928.00 | | 109 084.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | 17 072.00 | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 014.00 | 129 971.00 | | 133 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 498.00 | 280 961.00 | | 281 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 014.00 | 129 971.00 | | 133 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 332.00 | | 386 332.00 | 386 332.00 |
FG Production vendue services | -28 270.00 | | -28 270.00 | -28 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 062.00 | | 358 062.00 | 358 062.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 248.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 378.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -378.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 949.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 371.00 | 294 610.00 | | 359 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 876.00 | 262 521.00 | | 331 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | 32 089.00 | | 27 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 984.00 | | 5 745.00 | 81 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | | 5 745.00 | 47 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 337.00 | 1 946.00 | | 47 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 139.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 1 807.00 | | 14 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |
VW T.V.A. | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |