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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 12 601.00 | 11 214.00 | 23 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 17 802.00 | 3 173.00 | 20 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 481.00 | 59 047.00 | 44 434.00 | 103 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 439.00 | 15 889.00 | 217 550.00 | 233 439.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 198.00 | 15 889.00 | 316 309.00 | 332 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 679.00 | 74 936.00 | 360 743.00 | 435 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 862.00 | 126 485.00 | | 162 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | 36 377.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 203 729.00 | 184 862.00 | | 203 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | 30 109.00 | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 32 730.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | 92 018.00 | | 67 045.00 |
EA Autres dettes | 60 191.00 | 28 822.00 | | 60 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 014.00 | 183 725.00 | | 157 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 743.00 | 368 586.00 | | 360 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 825.00 | 163 513.00 | | 146 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | 198.00 | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | 198.00 | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 198.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 5 462.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 268.00 | 299 208.00 | | 300 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 401.00 | 262 831.00 | | 281 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 868.00 | 36 377.00 | | 18 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 855.00 | | 843.00 | 105 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 103 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 53 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 164.00 | | 843.00 | 55 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 998.00 | 8 410.00 | 1 361.00 | 51 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 5 171.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 3 239.00 | 1 361.00 | 19 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 214 372.00 | 214 372.00 | | 214 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 211.00 | 10 022.00 | 10 189.00 | 20 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 704.00 | 245 704.00 | | 245 704.00 |
VW T.V.A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 014.00 | 146 825.00 | 10 189.00 | 157 014.00 |