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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 145.00 | 17 127.00 | 5 018.00 | 22 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 18 246.00 | 3 905.00 | 22 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 229.00 | 73 817.00 | 35 412.00 | 109 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 052.00 | 16 292.00 | 187 760.00 | 204 052.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 204.00 | 16 292.00 | 295 912.00 | 312 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 434.00 | 90 110.00 | 331 324.00 | 421 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 665.00 | 35 067.00 | 19 599.00 | 54 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 729.00 | 162 862.00 | | 181 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | 18 868.00 | | 17 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 234 707.00 | 203 729.00 | | 234 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202.00 | 20 237.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 9 541.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 890.00 | 67 045.00 | | 80 890.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 60 191.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 617.00 | 157 014.00 | | 96 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 324.00 | 360 743.00 | | 331 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617.00 | 146 825.00 | | 96 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 4 988.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 4 988.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 938.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 2 464.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 3 402.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 1 586.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 143.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 200.00 | 300 268.00 | | 282 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 722.00 | 281 401.00 | | 264 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | 18 868.00 | | 17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 083.00 | | 38 295.00 | 74 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 268.00 | | 29 398.00 | 25 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 109 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 22 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 31 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | | 8 897.00 | 24 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 047.00 | 16 878.00 | 2 108.00 | 59 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 268.00 | 9 799.00 | | 25 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | 5 171.00 | 645.00 | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 178.00 | 1 908.00 | 1 463.00 | 21 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | 403.00 | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 403.00 | | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 889.00 | 403.00 | | 15 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
VW T.V.A. | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |