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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 7 430.00 | 16 385.00 | 23 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 389.00 | 15 923.00 | 6 466.00 | 22 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 855.00 | 51 998.00 | 53 857.00 | 105 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 873.00 | 15 889.00 | 135 984.00 | 151 873.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 618.00 | 15 889.00 | 314 729.00 | 330 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 473.00 | 67 887.00 | 368 586.00 | 436 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 485.00 | 98 990.00 | | 126 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 377.00 | 27 494.00 | | 36 377.00 |
DL TOTAL (I) | 184 862.00 | 148 485.00 | | 184 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 6 844.00 | | 32 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 018.00 | 109 084.00 | | 92 018.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | 17 039.00 | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 725.00 | 133 014.00 | | 183 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 586.00 | 281 498.00 | | 368 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FD Production vendue biens | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
FG Production vendue services | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -93.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 4 098.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 208.00 | 359 371.00 | | 299 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 831.00 | 331 876.00 | | 262 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 377.00 | 27 494.00 | | 36 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 729.00 | | 18 126.00 | 87 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | 15 095.00 | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 782.00 | | 2 381.00 | 52 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 650.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283.00 | 2 715.00 | | 49 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 153.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 2 562.00 | | 16 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 639.00 | 6 250.00 | | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | 6 250.00 | | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 639.00 | 6 250.00 | | 9 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 070.00 | 9 859.00 | 20 211.00 | 30 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
VW T.V.A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 725.00 | 163 513.00 | 20 211.00 | 183 725.00 |