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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 21 504.00 | 63 495.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 265.00 | 19 720.00 | 53 544.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 5 313.00 | 3 068.00 | 8 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 626.00 | 46 538.00 | 132 087.00 | 178 626.00 |
BP En cours de production de services | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 961.00 | 87 115.00 | 323 846.00 | 410 961.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 544.00 | 87 115.00 | 544 429.00 | 631 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 170.00 | 133 653.00 | 676 516.00 | 810 170.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DL TOTAL (I) | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 425.00 | | | 446 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 516.00 | | | 676 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
FM Production stockée | | | -1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 969.00 | | | 947 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 648.00 | | | 890 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | 10 395.00 | | 14 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 7 327.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 3 068.00 | | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 327.00 | 437 567.00 | 8 760.00 | 446 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 426.00 | 400 523.00 | | 446 426.00 |