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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 46 319.00 | 38 680.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 265.00 | 56 353.00 | 16 912.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 945.00 | 17 663.00 | 9 281.00 | 26 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 384.00 | 120 335.00 | 118 048.00 | 238 384.00 |
BP En cours de production de services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 436.00 | 51 438.00 | 597 998.00 | 649 436.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CF Disponibilités | 688 192.00 | | 688 192.00 | 688 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 340.00 | 51 438.00 | 1 325 902.00 | 1 377 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 724.00 | 171 773.00 | 1 443 950.00 | 1 615 724.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
DL TOTAL (I) | 588 391.00 | | | 588 391.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 684.00 | | | 365 684.00 |
EA Autres dettes | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 559.00 | | | 830 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 950.00 | | | 1 443 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 559.00 | | | 830 559.00 |