| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 50 589.00 | 34 410.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 265.00 | 63 679.00 | 9 585.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 945.00 | 21 376.00 | 5 569.00 | 26 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 180.00 | 135 645.00 | 101 535.00 | 237 180.00 |
BP En cours de production de services | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 915.00 | 43 816.00 | 616 098.00 | 659 915.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 567 399.00 | | 567 399.00 | 567 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 854.00 | 43 816.00 | 1 243 037.00 | 1 286 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 034.00 | 179 461.00 | 1 344 572.00 | 1 524 034.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
DL TOTAL (I) | 425 434.00 | | | 425 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 484.00 | | | 407 484.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 138.00 | | | 894 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 572.00 | | | 1 344 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 138.00 | | | 894 138.00 |