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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 45 459.00 | 39 540.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 265.00 | 49 026.00 | 24 238.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 945.00 | 13 950.00 | 12 994.00 | 26 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 026.00 | 108 436.00 | 128 589.00 | 237 026.00 |
BP En cours de production de services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 103.00 | 50 757.00 | 487 345.00 | 538 103.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 527 694.00 | | 527 694.00 | 527 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 775.00 | 50 757.00 | 1 055 017.00 | 1 105 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 802.00 | 159 194.00 | 1 183 607.00 | 1 342 802.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 319 549.00 | | | 319 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
DL TOTAL (I) | 483 663.00 | | | 483 663.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 822.00 | | | 306 822.00 |
EA Autres dettes | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 944.00 | | | 674 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 607.00 | | | 1 183 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 944.00 | | | 674 944.00 |