| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 20 427.00 | 9 028.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 043.00 | 21 672.00 | 38 371.00 | 60 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 497.00 | 42 099.00 | 97 399.00 | 139 497.00 |
BT Marchandises | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 551.00 | 42 099.00 | 173 453.00 | 215 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 015.00 | 21 349.00 | | 42 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | 32 503.00 | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 72 449.00 | 64 852.00 | | 72 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 087.00 | 60 094.00 | | 42 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 27 163.00 | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 22 228.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 004.00 | 109 485.00 | | 101 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 453.00 | 174 337.00 | | 173 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 413.00 | 109 485.00 | | 81 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 072.00 | | 532 072.00 | 532 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 072.00 | | 532 072.00 | 532 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 221.00 | | 2 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | 27 645.00 | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 5 488.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 112.00 | 495 609.00 | | 534 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 677.00 | 463 106.00 | | 514 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 434.00 | 32 503.00 | | 19 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | 10 468.00 | | 31 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | 10 468.00 | | 31 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 436.00 | 10 017.00 | 10 419.00 | 20 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 651.00 | 12 479.00 | 9 172.00 | 21 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 004.00 | 81 413.00 | 19 591.00 | 101 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | -1 631.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | 2 738.00 | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 23 088.00 | 15 885.00 | | 23 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 596.00 | 9 030.00 | | 8 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | -918.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 010.00 | 27 653.00 | | 36 010.00 |