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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 653.00 | 28 946.00 | 7 708.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 843.00 | 34 604.00 | 27 239.00 | 61 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 496.00 | 63 550.00 | 84 946.00 | 148 496.00 |
BT Marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 015.00 | 63 550.00 | 170 465.00 | 234 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 690.00 | 61 449.00 | | 69 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | 26 241.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 89 789.00 | 98 690.00 | | 89 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 19 591.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 9 861.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 468.00 | 37 336.00 | | 40 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 28 223.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 676.00 | 95 011.00 | | 80 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 465.00 | 193 701.00 | | 170 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 676.00 | 95 011.00 | | 80 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 259.00 | | 564 259.00 | 564 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 259.00 | | 564 259.00 | 564 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | 545.00 | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 4 389.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 280.00 | 552 908.00 | | 567 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 181.00 | 526 667.00 | | 558 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099.00 | 26 241.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 297.00 | | 7 199.00 | 141 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 297.00 | | 7 199.00 | 91 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 10 781.00 | | 52 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 769.00 | 10 781.00 | | 52 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 850.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | 5 373.00 | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 33 013.00 | 31 370.00 | | 33 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 657.00 | 8 538.00 | | 8 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 720.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 1 570.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 515.00 | 31 547.00 | | 31 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 624.00 | 23 843.00 | | 24 624.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 570.00 | 45 280.00 | | 46 570.00 |