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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 353.00 | 33 567.00 | 8 786.00 | 42 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 831.00 | 47 153.00 | 16 678.00 | 63 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 303.00 | 80 720.00 | 75 583.00 | 156 303.00 |
BT Marchandises | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 386.00 | 80 720.00 | 142 666.00 | 223 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 868.00 | 73 789.00 | | 75 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | 8 079.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 83 456.00 | 92 868.00 | | 83 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 10 816.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 43 692.00 | | 42 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 22 800.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 210.00 | 77 308.00 | | 59 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 666.00 | 170 177.00 | | 142 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 210.00 | 77 308.00 | | 59 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 950.00 | | 616 950.00 | 616 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 950.00 | | 616 950.00 | 616 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 195.00 | 614 111.00 | | 620 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 607.00 | 606 032.00 | | 623 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | 8 079.00 | | -3 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 348.00 | | 7 968.00 | 150 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 156 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 106 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | | 7 968.00 | 100 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 632.00 | 10 101.00 | 2 013.00 | 72 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 632.00 | 10 101.00 | 2 013.00 | 72 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 2 015.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | 5 461.00 | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 31 879.00 | 35 781.00 | | 31 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 322.00 | 10 057.00 | | 10 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 125.00 | 22.00 | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 853.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 868.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 356.00 | 33 551.00 | | 34 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 391.00 | 27 333.00 | | 28 391.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 048.00 | 51 321.00 | | 49 048.00 |