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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 385.00 | 31 570.00 | 6 814.00 | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 843.00 | 41 061.00 | 20 782.00 | 61 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 348.00 | 72 632.00 | 77 716.00 | 150 348.00 |
BT Marchandises | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 808.00 | 72 632.00 | 170 177.00 | 242 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 789.00 | 69 690.00 | | 73 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | 9 099.00 | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 92 868.00 | 89 789.00 | | 92 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 10 819.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 40 468.00 | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | 29 177.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 308.00 | 80 676.00 | | 77 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 177.00 | 170 465.00 | | 170 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 308.00 | 80 676.00 | | 77 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 724.00 | | 603 724.00 | 603 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 724.00 | | 603 724.00 | 603 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 363.00 | 1 508.00 | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 1 153.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 111.00 | 567 280.00 | | 614 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 032.00 | 558 181.00 | | 606 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 079.00 | 9 099.00 | | 8 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 496.00 | | 2 385.00 | 148 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 150 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 100 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | | 2 265.00 | 98 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 550.00 | 9 615.00 | 534.00 | 63 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 9 615.00 | 534.00 | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 758.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | 4 900.00 | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 35 781.00 | 33 013.00 | | 35 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 057.00 | 8 657.00 | | 10 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 983.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | 2 741.00 | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 551.00 | 31 515.00 | | 33 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 333.00 | 24 624.00 | | 27 333.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 321.00 | 46 570.00 | | 51 321.00 |