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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 997.00 | | 375 997.00 | 375 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
BZ Autres créances | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 613.00 | | 192 613.00 | 192 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 610.00 | | 568 610.00 | 568 610.00 |
CU Autres participations | 375 997.00 | | 375 997.00 | 375 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DG Autres réserves | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
DL TOTAL (I) | 389 369.00 | | | 389 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 610.00 | | | 568 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 572.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 656.00 | | | 245 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 997.00 | | | 375 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 997.00 | | | 375 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
UX Autres créances clients | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VI Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 241.00 | 179 241.00 | | 179 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
ST Autres comptes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 165.00 | | | 14 165.00 |