| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 875.00 | | 376 875.00 | 376 875.00 |
BZ Autres créances | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 917.00 | | 415 917.00 | 415 917.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 917.00 | | | 415 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 284.00 | | | 275 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 875.00 | | | 376 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 875.00 | | | 376 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 783.00 | 24 978.00 | 52 805.00 | 77 783.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 686.00 | 25 811.00 | 1 875.00 | 27 686.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 361.00 | 150 556.00 | 52 805.00 | 203 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |