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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 997.00 | | 442 997.00 | 442 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 237.00 | | 554 237.00 | 554 237.00 |
CU Autres participations | 442 997.00 | | 442 997.00 | 442 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DG Autres réserves | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
DH Report à nouveau | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 442 873.00 | | | 442 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 237.00 | | | 554 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 020.00 | | 254 020.00 | 254 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 020.00 | | 254 020.00 | 254 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 931.00 | | | -41 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 304.00 | | | 266 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 997.00 | | 67 000.00 | 375 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 997.00 | | 67 000.00 | 375 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VI Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 511.00 | | | 18 511.00 |