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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 875.00 | | 376 875.00 | 376 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 391.00 | | 430 391.00 | 430 391.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DG Autres réserves | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 391.00 | | | 430 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 020.00 | | 244 020.00 | 244 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 020.00 | | 244 020.00 | 244 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 844.00 | | | 374 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 655.00 | | | 352 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 997.00 | | 1 875.00 | 442 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 997.00 | 376 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 997.00 | 376 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 997.00 | | 1 875.00 | 442 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 525.00 | 24 742.00 | 77 783.00 | 102 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VP Divers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 350.00 | 52 475.00 | 1 875.00 | 54 350.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 244.00 | 128 461.00 | 77 783.00 | 206 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |